公告日期：2024-05-16

明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年5月16日

1. 公告基本信息

基金名称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 明亚久安90天持有A

基金主代码 019568

基金前端交易代码 019568

基金后端交易代码 019568

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚久安90天持有期债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安90天持有期债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2024年5月9日

基准日基金份额净

值（单位：人民币 2.5672

截止收益分配基准日的相关指标 元）

基准日基金可供分

配利润（单位：人民 37,745,140.36

币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） ……
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