公告日期：2024-11-23

华润元大泓远利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 22 日
送出日期：2024 年 11 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华润元大泓远利率债 基金代码 019563

下属基金简称 华润元大泓远利率债 A 下属基金交易代码 019563

下属基金简称 华润元大泓远利率债 C 下属基金交易代码 019564

基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 10 月 24 日

基金经理 尹华龙 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

开始担任本基金基 2024 年 2 月 2 日

基金经理 曹芙蓉 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
6 个月内召集基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得
超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（仅包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债）、债券回购、同业存单、
投资范围 银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换
债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不
低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期……
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