公告日期：2024-08-20

天弘基金管理有限公司关于天弘悦利债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘悦利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人北京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自
2024 年 8 月 20 日起增加天弘悦利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）D 类基金份额、调整本基
金收益分配原则，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
一、增设 D 类基金份额的基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 D 类基金份额。
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称
为 D 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码 019557，C 类基金份额代码

019558，D 类基金份额代码 022037。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
2、D 类基金份额的费率结构
1）本基金 D 类基金份额不收取申购费用；
2）本基金 D 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：
持有期限（T） 赎回费率
T＜7 日 1.50%
7 日≤T＜30 日 0.05%
T≥30 日 0.00%

3）本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方
法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。
3、投资管理
本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的
D 类基金份额自 2024 年 8 月 20 日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或
者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调整收益分配原则

本基金基金收益分配原则中，将“4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取销售服
务费，而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”
补充完善为：

“4、A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额之间，由于 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类
基金份额和 D 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”
三、重要提示

1、投资者可自 2024 年 8 月 20 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；
若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。
2、本基金增设 D 类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
3、基金管理人及基金托管人对《天弘悦利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘悦利债券型证券投资基金托管协议》和《天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上
述法律文件自 2024 年 8 月 20 日起生效。

4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。