公告日期：2024-07-19

天弘悦利债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘悦利债券

基金主代码 019557

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年01月23日

报告期末基金份额总额 217,882,142.69份

投资目标 通过投资债券，在严格控制风险和保持较高流动性
的前提下力争为投资人获取稳健回报。

投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工
具投资策略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%＋银行一年
期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘悦利债券A 天弘悦利债券C

下属分级基金的交易代码 019557 019558

报告期末下属分级基金的份额总 29,208,510.43份 188,673,632.26份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
天弘悦利债券A 天弘悦利债券C

1.本期已实现收益 461,143.25 2,995,518.82

2.本期利润 463,925.55 2,920,052.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0068

4.期末基金资产净值 29,581,517.03 190,913,074.64

5.期末基金份额净值 1.0128 1.0119

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、……
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