公告日期：2024-06-28

天弘悦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘悦利债券 基金代码 019557

基金简称A 天弘悦利债券A 基金代码A 019557

基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 北京银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2024年01月23日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024年01月23日

基金经理 柴文婷 经理的日期

证券从业日期 2011年07月11日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 通过投资债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人
获取稳健回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券
回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分
投资范围 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于
80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或
中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、衍生产品投
资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）
×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型
基……
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