公告日期：2024-01-25

天弘悦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2024年01月24日
送出日期： 2024年01月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘悦利债券 基金代码 019557
基金简称A 天弘悦利债券A 基金代码A 019557
基金管理人 天弘基金管理有限公
司
基金托管人 北京银行股份有限公 司
基金合同生效日 2024年01月23日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 柴文婷 开始担任本基金基金
经理的日期
2024年01月23日
证券从业日期 2011年07月11日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 通过投资债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人
获取稳健回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券
回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于
80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或
中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、衍生产品投
资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）
×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型
基金和混合型基金。
注: 详见《天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书》 "基金的投资"章节。
（二） 投资组合资产配置图表／ 区域配置图表
注： 天弘悦利债券A无历史数据。
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注： 天弘悦利债券A无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 M＜100万 0.30%
100万≤M＜500万 0.10%
500万≤M 1000元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：本基金为纯债债券型基金，本基金债券资产投资占基金资产的比例
不低于80%。债券的特定风险即成为本基金及投资……
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