公告日期：2024-01-13

中银基金管理有限公司关于中银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金转换证券交易模
式有关事项的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 中银中证 500 指数增强型发起

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银中证 500 指数增强型发起式证券投
公告依据 资基金基金合同》《中银中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金托管协议》《中银中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同、托管协议和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，中银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）自 2024 年 1 月 15 日起启动证券交易模式的转换工作。转换完成后，本基金的证券交
易所场内交易将委托证券公司办理，由证券公司履行交易管理、清算等职责。本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

因转换证券交易模式等，相应修改《中银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、《托管协议》的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致。

《托管协议》的修订内容具体如下：
原托管协议要

原托管协议表述 修改后表述

涉及修改章节

“1.基金财产应独立于基金管理人、 “1. 基金财产应独立于基金管理人、基
基金托管人的固有财产。基金财产的 金托管人、证券经营机构的固有财产。
债权、不得与基金管理人、基金托管 基金财产的债权、不得与基金管理人、
五、基金财产

人固有财产的债务相抵销，不同基金 基金托管人固有财产的债务相抵销，不
的保管

财产的债权债务，不得相互抵销。基 同基金财产的债权债务，不得相互抵
（一）基金财

金管理人、基金托管人以其自有资产 销。基金管理人、基金托管人以其自有
产保管的原则

承担法律责任，其债权人不得对基金 资产承担法律责任，其债权人不得对基
财产行使请求冻结、扣押和其他权 金财产行使请求冻结、扣押和其他权
利。” 利。”

“2.基金募集期满或基金停止募集 “2.基金募集期满或基金停止募集时，
时，发起资金的认购金额、发起资金 发起资金的认购金额、发起资金提供方
提供方及其承诺的持有期限符合符 及其承诺的持有期限符合《基金法》、
合《基金法》、《运作办法》等有关规 《运作办法》等有关规定后，基金管理
定后，基金管理人应将属于基金财产 人应将属于基金财产的全部资金划入
五、基金财产 的全部资金划入基金托管人为本基 基金托管人为本基金开立的基金银行
的保管 金开立的基金银行账户，同时在规定 账户，同时在规定时间内，聘请符合《中
（二）基金募 时间内，聘请符合《中华人民共和国 华人民共和国证券法》规定的会计师事集期间及募集 证券法》规定的会计师事务所进行验 务所进行验资，出具验资报告，验资报
资金的验资 资，……
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