公告日期：2023-12-27

中银中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月27日

1 公告基本信息

基金名称 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 中银中证500指数增强型发起

基金主代码 019553

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》《中银

中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中银中证500指数增强型发起A 中银中证500指数增强型发起C

下属分级基金的交易代码 019553 019554

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2076号

基金募集期间 自2023年12月18日

至2023年12月22日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 692

份额类别 中银中证 500 指数增强 中银中证 500 指数增强 中银中证500指数增强型发

型发起A 型发起C 起合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 14,397,488.12 32,172,245.78 46,569,733.90

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,304.38 4,894.67 6,199.05

有效认购份额 14,397,488.12 32,172,245.78 46,569,733.90

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,304.38 4,894.67 6,199.05

合计 14,398,792.50 32,177,140.45 46,575,932.95

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