公告日期：2024-01-20

东海消费臻选混合型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 17 日（基金合同生效日）起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海消费臻选混合发起式

基金主代码 019551

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 13,318,157.38 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘潜在的消费主
题相关投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 （一）资产配置策略、（二）消费主题的界定及投资策略、
（三）股票投资策略 1、相关子行业的配置策略 2、个
股精选策略 3、存托凭证投资策略、（四）债券投资策略
1、普通债券投资策略 2、可转换债券投资策略 3、可交
换债券投资策略 4、息差策略、（五）资产支持证券投资
策略、（六）金融衍生品投资策略 1、股指期货交易策略
2、国债期货交易策略 3、股票期权投资策略

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合指数(全

价)收益率*30%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险
水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票
型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海消费臻选混合发起式 A 东海消费臻选混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 019551 019552

报告期末下属分级基金的份额总额 13,017,924.77 份 300,232.61 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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