公告日期：2024-10-14

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年10月14日

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金

基金简称 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接

基金主代码 019544

基金合同生效日 2023年12月29日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证国

公告依据 新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金 基金合同 》《招商中证国 新央企股 东 回 报 交 易 型 开

放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年10月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商中证国新央企股东回报 招商中证国新央企股东回报

ETF发起式联接A ETF发起式联接C

下属分级基金的交易代码 019544 019545

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币 1.1566 1.1532

截止基准日 元）

下属分级基 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人 474,613.76 64,371.38

金的相关指 民币元）

标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12 0.12

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月15日

除息日 2024年10月15日

现金红利发放日 2024年10月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年10月15日；

明 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2……
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