公告日期：2024-06-28

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

招商中证国新央企

基金简称 股东回报 ETF 发起 基金代码 019544

式联接

招商中证国新央企

下属基金简称 股东回报 ETF 发起 下属基金代码 019544

式联接 A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中信建投证券股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 29 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 12 月 29 日
基金经理 刘重杰 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益
相似的回报。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份券（含存托凭证，
下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成
份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭
投资范围 证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府
支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债
券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证
券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股
票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投
资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以……
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