公告日期：2024-04-19

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年4 月18日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商中证国新央企股东回报 ETF 发起式联接

基金主代码 019544

交易代码 019544

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 13,824,221.15 份

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得
与指数收益相似的回报。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资
标的，方便投资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参
与目标 ETF 的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控 制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
投资策略 理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金的投资策略由目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生
品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证
券出借业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 中证国新央企股东回报指数收益率×95%+中国人民银行人

民币活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本
基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基
风险收益特征 金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收
益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商中证国新央企股东回报 招商中证国新央企股东回报

ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 019544 ……
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