公告日期：2023-12-30

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 30 日

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商中 证国新央 企股东回 报交易型 开放式指 数证券投 资基金发起

式联接基金

基金简称 招商中证国新央企股东回报 ETF 发起式联接

基金主代码 019544

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 29 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共 和国证券投资基金法 》《公开募集证券 投资基金运作

管理办法》以及《招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证

券投资基金发 起式联接基金基金合 同》《招商中证国 新央企股东回

报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商中证国新央企股东回报 ETF 招商中证国新央企股东回报 ETF

发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 019544 019545

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中 国证监 会核准的 证监许可[2023]2096 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 21

招商中证国新央企 招商中证国新央企

份额级别 股东回报 ETF发起式 股东回报 ETF发起式 合计

联接 A 联接 C

募集期间净认购金额（单 位：人民 10,033,334.45 1,359.69 10,034,694.14
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 0.18 - 0.18
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 10,033,334.45 1,359.69 10,034,694.14
位：份） 利息结转的份额 0.18 - 0.18
合计 10,033,334.63 1,359.69 10,034,694.32

认购的基金份额 10,000,000.00 - 10,000,000.00
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 99.6678% - 99.6543%
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 认购日期为 2023 年 12 月 ……
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