公告日期：2023-09-29

浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金开放日常申

购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普恒利率债

基金主代码 019543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 27 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银安盛
普恒利率债债券型证券投资基金招募说明书》（以下
简称“招募说明书”）等有关规定。

申购起始日 2023 年 10 月 9 日

赎回起始日 2023 年 10 月 9 日

转换转入起始日 2023 年 10 月 9 日

转换转出起始日 2023 年 10 月 9 日

定期定额投资起始日 2023 年 10 月 9 日

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回、转换及定期定额投资业务， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者申购时，除直销机构（柜台方式）外，首次最低申购金额为 0.1 元（含申购费），最低追加申购金额为 0.1 元（含申购费）或详见各销售机构网点公告。

2、直销机构（柜台方式）首次最低申购金额为 10,000 元人民币（含申购费），最低追加申购金额为 1,000 元（含申购费）。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、本基金总规模限额等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

投资人在申购时支付申购费用，投资人可以多次申购本基金，申购费用按每
笔申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜300万元 0.4%

300万元≤M＜500万元 0.1%

M≥500万元 每笔交易500元

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