公告日期：2023-09-28

浦银安盛普恒利率债债券型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年9月28日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普恒利率债

基金主代码 019543

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年9月27日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛普恒利率债债券型证

券投资基金基金合同》、《浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金招募说明书》等。

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册 证监许可〔2023〕2115号

的文号

基金募集期间 自2023年9月21日至2023年9月26日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月27日

募集有效认购总户数（单位：户） 367

募集期间净认购金额（单位：元） 7,990,001,790.20

认购资金在募集期间产生的利息（单 0.02

位：元）

有效认购份额 7,990,001,790.20

募集份额（单位：利息结转的份额 0.02

份）

合计 7,990,001,790.22

认购的基金份额（单 0.00

其中：募集期间 位：份）

基金管理人运用 占基金总份额比例 0.00%

固有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事 无

项

认购的基金份额（单 802.18

其中：募集期间 位：份）

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.00001%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2023年9月27日

书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理
人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金0至10万份
（含），本基金的基金经理未持有本基金。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过
本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307……
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