公告日期：2023-09-18

浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 9 月 15 日
送出日期：2023 年 9 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛普恒利率债 基金代码 019543

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 陶祺 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 9 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券
（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资于公司债、企业债、短期融资
投资范围 券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。

本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法进行
主要投资策略 筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基
金的投资目标。

本基金的资产配置策略、债券类资产投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

无
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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