公告日期：2024-07-19

国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年7月15日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证鑫和利率债

基金主代码 019537

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 02 月 28 日

报告期末基金份额总额 180,116,350.86 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基
投资目标 金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投
资业绩。

本基金将在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的
基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为
投资策略 核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资
产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值
分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国新国证鑫和利率债 A 国新国证鑫和利率债 C

下属分级基金的交易代码 019537 019538

报告期末下属分级基金的份额总额 179,961,369.26 份 154,981.60 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

国新国证鑫和利率债 A 国新国证鑫和利率债 C

1.本期已实现收益 253,872.25 150.……
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