公告日期：2024-06-28

国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国新国证鑫和利率债 基金代码 019537

基金简称 A 国新国证鑫和利率债 A 基金代码 A 019537

基金简称 C 国新国证鑫和利率债 C 基金代码 C 019538

基金管理人 国新国证基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2024 年 02 月 28 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、
赎回

开始担任本基金基金 2024 年 02 月 28 日

基金经理 桑劲乔 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳
健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
债券（包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债）、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券（包括企
业债、公司债、次级债等）、资产支持证券和国债期货。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，本基金
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债是指国债、政策性金融债和央行票据。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金将在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋……
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