公告日期：2023-09-20

富国安利 90 天滚动持有债券型证券投资基金（E 类份额）基金产品
资料概要更新

2023 年 09 月 20 日（信息截至：2023 年 09 月 19 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国安利 90 天滚动持有债券 基金代码 012823

份额简称 富国安利 90 天滚动持有债券 份额代码 019534

E

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 05 日 基金类型 债券型

对每个交易日开放申购，每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设定 90 天滚动运
作期

交易币种 人民币

任职日期 2021 年 11 月 05 日

基金经理 张波

证券从业日期 2012 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券
（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的
纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
通知存款等）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资
产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。在资产配置方面，本基金在最大限
主要投资策略 度地降低投资组合的风险前提下，提高投资组合的收益。在债券投资方面，本
基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟
踪，采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的动态收益增强策略、资产支
持证券投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率×90%+银行 1 年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场

基金，低……
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