公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 019524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 19 日

报告期末基金份额总额 216,237,408.28 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标
ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投
资目标，本基金可投资于其他境外市场投资工具和境内市场投资
工具。

本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上
的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略

本基金为华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 的联接基金。华泰柏瑞纳斯
达克 100ETF 是采用完全复制法实现对纳斯达克 100 指数紧密跟
踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞纳斯达克
100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成
本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市
场买卖的方式对目标 ETF 进行投资。

3、成份股、备选成份股投资策略

根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF
的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析……
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