华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 纳指 100 联接
基金主代码 019524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 19 日
报告期末基金份额总额 90,742,884.74 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标
ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。此外,为更好地实现投
资目标,本基金可投资于其他境外市场投资工具和境内市场投资
工具。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上
的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、目标 ETF 投资策略
本基金为华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 的联接基金。华泰柏瑞纳斯
达克 100ETF 是采用完全复制法实现对纳斯达克 100 指数紧密跟
踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞纳斯达克
100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成
本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市
场买卖的方式对目标 ETF 进行投资。
3、成份股、备选成份股投资策略
根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF
的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投
……
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