华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告
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公告日期:2023-10-20
华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告
公告送出日期:2023年10月20日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
(QDII)
基金简称 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)
基金主代码 019524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年10月19日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《华泰柏瑞纳斯达克100交
公告依据 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》、《华泰柏瑞
纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接
(QDII)A (QDII)C
下属分级基金的交易代码 019524 019525
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文 证监许可[2023]2078号
号
基金募集期间 从2023年10月16日至2023年10月17日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年10月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 294
华 泰 柏 瑞 纳 斯 达 克 华 泰 柏 瑞 纳 斯 达 克
份额级别 100ETF 发 起 式 联 接 100ETF 发 起 式 联 接 合计
(QDII)A (QDII)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,004,966.23 150.00 10,005,116.23
认购资金在募集期间产生的利息(单 450.05 0.00 450.05
位:人民币元)
有效认购份额 10,004,966.23 150.00 10,005,116.23
募集份额(单位: 利息结转的份额 450.05 0.00 450.05
份)
合计 10,005,416.28 150.00 10,005,566.28
认购的基金份额(单 10,000,450.00 0.00 10,000,450.00
其中: 募集期间 位:份)
基金管理人运用 占基金总份额比例 99.95% 0.00% 99.95%
固有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为2023年10月17 - -
日,认购费为0……
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