公告日期：2023-10-31

关于景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2023 年 10 月 31 日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城价值发现混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城价值发现混合

基金主代码 019521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 31 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法
律法规以及《景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城价值发现混
合型证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 景顺长城价值发现混合A1 景顺长城价值发现混合 A2 景顺长城价值发现混合 A3

下属份额类别的交易代码 019521 019522 019523

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文

号 中国证监会证监许可【2023】1965 号文准予募集注册

基金募集期间 自 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 10 月 31 日

景顺长城价值发现混 景 顺 长 城 价 景顺长城价值 合计

份额类别 合 A1 值 发 现 混 合 发现混合 A3

A2

募集有效认购总户数（单位：户） 16,125 1 1 16,127

募集期间净认购金额（单位：元） 1,300,681,261.08 10,000.00 10,000.00 1,300,701,261.08

认购资金在募集期间产生的利息（单 438,826.49 2.36 2.36 438,831.21

位：元）

有 效 认 购 份 1,300,681,261.08 10,000.00 10,000.00 1,300,701,261.08
额

募集份额（单位：份） 利 息 结 转 的 438,826.49 2.36 2.36 438,831.21

份额

合计 1,301,120,087.57 10,002.36 10,002.36 1,301,140,092.29

认 购 的 基 金

其中：募集期间基金管 份额 （单位： 10,002.36 10,002.36 10,002.36 30,007.08

理人运用固有资金认 份）

购本基金情况 占 基 金 总 份 0.000769% 100% 100% 0.002306%

额比例

其 他 需 要 说 无 无 无 ……
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