公告日期：2024-10-25

路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 路博迈中国绿色债券

基金主代码 019520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 826,776,062.57 份

投资目标 本基金以中国绿色债券为主要投资对象，以绿色投资为投资原

则，在控制信用风险、谨慎投资的前提下，追求基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本
市场资金环境、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估
分析，对固定收益类资产的预期收益进行动态跟踪，利用公司研
究开发的多因子模型等数量工具，优化基金资产在信用债、利率
债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比

例。本基金具体的投资策略包括固定收益类资产投资策略、流动
性管理策略以及衍生产品投资策略等。

业绩比较基准 中债-投资优选绿色债券财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货
币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,714,424.19

2.本期利润 1,380,000.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0015

4.期末基金资产净值 863,435,051.64

5.期末基金份额净值 ……
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