公告日期：2024-07-18

信澳悦享利率债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳悦享利率债

基金主代码 019502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 3,442,965,333.37 份

投资目标 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比
较基准的投资收益。

投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、国债期货
投资策略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及
风险收益特征 混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险
收益品种。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳悦享利率债 A 信澳悦享利率债 C

称

下属分级基金的交易代 019502 021014

码

报告期末下属分级基金 3,442,913,158.25 份 52,175.12 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

信澳悦享利率债 A 信澳悦享利率债 C

1.本期已实现收益 26,688,775.74 676.29

2.本期利润 37,020,184.91 514.18

3.加权平均基金份额本期利 0.0103 0.0042
润

4.期末基金资产净值 3,491,613,964.93 53,136.19

5.期末基金份额净值 1.0141 1.0184

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实……
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