公告日期：2024-03-16

信澳悦享利率债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2024年3月16日

1 公告基本信息

基金名称 信澳悦享利率债债券型证券投资基金

基金简称 信澳悦享利率债

基金主代码 019502

基金合同生效日 2023年12月7日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 的有关规定、《信澳悦享利率债债券型证
券投资基金基金合同》、《信澳悦享利率
债债券型证券投资基金招募说明书》的有
关约定

收益分配基准日 2024年03月06日

下属分级基金的基金简称 信澳悦享利率债A 信澳悦享利率债C

下属分级基金的交易代码 019502 021014

截止基准 基准日下属分级基金份额净 1.0153 -

日下属分 值（单位:人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供分 29,151,543.41 -

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.06 -

（单位:元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月19日

除息日 2024年3月19日

现金红利发放日 2024年3月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2
024年3月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定
红利再投资相关事项的说明 再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年3
月20日直接划入其基金账户，2024年3月21日起投资者
可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关
税收相关事项的说明 于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投
资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年3月19日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。