公告日期：2024-03-13

信达澳亚基金管理有限公司
关于信澳悦享利率债债券型证券投资
基金增设基金份额并修改基金合同、

托管协议的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投
资者，根据法律法规的相关规定和《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司（以
下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人徽商银行股份有限公司
协商一致，本公司决定自2024年3月13日起对信澳悦享利率债债券型证券投资
基金（以下简称“本基金）增加C类基金份额类别，并对本基金的基金合同、托
管协议作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

本基金增加C类基金份额后，原有的基金份额全部自动转换为本基金A类
基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 本基金将
形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码 （A类基金份额代
码：019502；C类基金份额代码：021014）。A类基金份额在申购时收取申购费，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别资产中计提销售服务费；
C类份额在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从
本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金各类基金份额不支持相互转换。 本基金C类基金份额与本公司旗下

其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公
司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告
为准。

1、C类基金份额费率结构

管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提；

托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；

C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%；

C类基金份额不收取申购费

C类基金份额的赎回费率如下：

持有时间D（天） 基金份额赎回费率

D＜7 1.50%

7≤D 0%

投资者可将其持有的全部或部分赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金

份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于
7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

2、C类基金份额申购和赎回的数额限制

（1）投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过
基金份额总数的50%， 也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过基金份
额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超
过50%的除外）。

（2）投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1元（含申
购费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资
人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元 （含申购费），追
加申购的最低金额为人民币1万元（含申购费）；通过本基金管理人基金网上
交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受前述限制， 详见基金管理人届时
发布的相关公告；基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最
低申购金额的限制。 具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

（3）投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎
回，单笔赎回的最低份额为1份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基
金份额不足1份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于1
份，则全部基金份额必须一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨
额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份的情况，不受此限，但再次赎
回时必须一次性全部赎回。

（4）单个基金份额持有人每个基金交易账户的最低基金份额余额为1份。

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人
的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对
基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。

（6）基金管理……
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