公告日期：2023-12-08

信达澳亚基金管理有限公司

信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年12月8日

1公告基本信息

基金名称 信澳悦享利率债债券型证券投资基金

基金简称 信澳悦享利率债

基金主代码 019502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月7日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》 等法律法规以及 《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金合

同》、《信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】2035号

基金募集期间 2023年11月29日至2023年12月5日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 325

募集期间净认购金额（单位：元） 2,710,019,672.29

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 4,084.00

元）

有效认购份额 2,710,019,672.29

募集份额 （单位： 利息结转的份额 4,084.00

份）

合计 2,710,023,756.29

其中： 募集期间基 认购的基 金 份 额（单 0.00

金管理人运用固有 位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00

况 其他需要说明的事项 ……
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