公告日期：2024-07-18

招商安瑞进取债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安瑞进取债券

基金主代码 217018

交易代码 217018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 162,717,659.30 份

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债
投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的
80%，其中可转债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股票、
权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，基金
保留不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年 以内
的政府债券。

投资策略 在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情
况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，
适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种
间的配置比例。利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益
类证券的特性，在不同市场周期下完成大类资产配置的目标，
在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较
基准的超额收益。

业绩比较基准 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益
率*40%

风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风

险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安瑞进取债券 A 招商安瑞进取债券 C

下属分级基金的交易代码 217018 019500

报告期末下属分级基金的份 159,880,061.44 份 2,837,597.86 份

额总额

注：本基金从 2023 年 9 月 15 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023 年 9 月 18 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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