公告日期：2024-03-15

招商安瑞进取债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

招商安瑞进取债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 3 月 8 日
送出日期：2024 年 3 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商安瑞进取债券 基金代码 217018

下属基金简称 招商安瑞进取债券 下属基金代码 019500

C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 6 月 21 日

基金经理 况冲 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 4 日

其他 -

注：本基金从 2023 年 9 月 15 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023 年 9 月 18 日起存续。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，
追求基金资产的长期稳定增值。

招商安瑞进取债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行交易的债券（包括可转债、国债、央行票据、
公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、
商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管
投资范围 机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金
资产的 80%，其中可转债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股票、权
证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

招商安瑞进取债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中可转
债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资
比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市
主要投资策略 场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股
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