大成景熙利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-01-11
大成景熙利率债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 1 月 10 日
送出日期:2024 年 1 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成景熙利率债 基金代码 019491
下属基金简称 大成景熙利率债 A 下属基金交易代码 019491
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 11 月 9 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2023 年 11 月 9 日
基金经理 方锐 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 11 月 10 日
开始担任本基金基 2024 年 1 月 9 日
基金经理 冯佳 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 6 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
作日出现前述情形的,《基金合同》自动终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成景熙利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债券、央行票
据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、现金以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中
投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在
大成景熙利率债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比……
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