公告日期：2024-03-22

信达澳亚基金管理有限公司信澳鑫裕

6 个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 信澳鑫裕 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 信澳鑫裕 6 个月持有期债券

基金主代码 019466

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 21 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规以

公告依据 及 《信澳鑫裕 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳鑫裕 6 个 月持有期 债券

型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信澳鑫裕 6 个月持有期债券 A 信澳鑫裕 6 个月持有期债券 C

下属分级基金的基金代码 019466 019467

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1877 号

基金募集期间 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 19 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,151

份额级别 信澳鑫裕 6 个月持有期 债 信澳鑫裕 6 个月持有期 债 合计

券 A 券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 69,600,382.58 518,303,285.29 587,903,667.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 17,933.52 104,101.60 122,035.12

有效认购份额 69,600,382.58 518,303,285.29 587,903,667.87

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 17,933.52 104,101.60 122,035.12

合计 69,618,316.10 518,407,386.89 588,025,702.99

认 购 的 基 金 份 额 （ 单 - - -

其中： 募集期 间基金 位： 份）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 - - -

认购本基金情况

其他需要说明的事项 无 无 无

其中： 募集期 间基金 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 - ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。