公告日期：2023-11-29

招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新

招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品
资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 21 日
送出日期：2023 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商鑫悦中短债 基金代码 006629

下属基金简称 招商鑫悦中短债 D 下属基金代码 019463

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 8 月 29 日

基金经理 郭敏 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 24 日

其他 -

注：本基金从 2023 年 9 月 11 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2023 年 9 月 25 日起存续。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主
题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债
部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债主
题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中，现金不

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包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主
要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募
债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述
资产配置比例进行适当调整。

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