公告日期：2023-10-25

摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
摩根瑞锦纯债债券
019460
契约型开放式

2023 年 10 月 24 日

摩根基金管理（中国）有限公司
浙商银行股份有限公司
摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金合同、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金招募说明
书及相关法律法规等
摩根瑞锦纯债债券 A
019460
摩根瑞锦纯债债券 C
019461
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户 ）
份额级别
中国证监会证监许可[2023]1414 号文

2023 年 9 月 25 日起至 2023 年 10 月 20 日止

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

2023 年 10 月 24 日

345
摩根瑞锦纯债债券 A 摩根瑞锦纯债债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理人

运用固有资金认购本基金情
况
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额 （单位：
份）
占该类基金总份额比例
其他需要说明的事项

认 购 的 基 金 份 额（单 位 ：

份）
占该类基金总份额比例
3,180,345,627.86
178,266.95
3,180,345,627.86
178,266.95
3,180,523,894.81
0
0
无
45,698.53
0.0014%
是

2023 年 10 月 24 日

4,025.45
1.22
4,025.45
1.22
4,026.67
0
0
3,075.98
76.3902%
3,180,349,653.31
178,268.17
3,180,349,653.31
178,268.17
3,180,527,921.48

0
48,774.51
0.0015%
　　备注：
　　1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
　　2、本基金的基金经理未持有本基金。
　　摩根基金管理（中国）有限公司

　　2023 年 10 月 25 日

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