公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 019454

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 105,681,759.38 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、成份股、备选成
份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生品投资策略；6、
债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证
券出借业务投资策略。

业绩比较基准 中证韩交所中韩半导体指数收益率×95%＋银行活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF 的联接基金，主要
投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金
的业绩表现与中证韩交所中韩半导体指数的表现密切相关。本基
金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金主要通过投资于目标 ETF 投资于境外证券市场，除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资

风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的
特别投资风险。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式联接 华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发
下属分级基金的基金简称

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