公告日期：2024-06-28

浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金中证同业存单A 基金代码 019443

AA指数7天持有

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 交通银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2023年11月21日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份额
设置7天最短持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

白严 2023年12月21日 2023年03月06日

程嘉伟 2023年11月21日 2012年10月24日

注：1、本基金为混合型（固定收益类）基金。

2、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节

3、本基金采用证券公司交易结算模式。基金管理人负责选择证券经纪商，由基金管理人与基金托管人及证券经纪商签订本基金的证券经纪服务协议，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的各类证券交易、证券交收及相关资金交收过程中的职责和义务。

4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投
资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成分券及

备选成分券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、政策性金融债、金融
债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券
公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债
务融资工具（含中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份券和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。