公告日期：2023-11-01

浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023年10月31日
送出日期：2023年11月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金中证同业存单A 基金代码 019443

AA指数7天持有

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 交通银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份额
设置7天最短持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程嘉伟 2012年10月24日

注：1、本基金为混合型（固定收益类）基金。

2、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》"九、基金的投资"了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投
资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成分券及
备选成分券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、政策性金融债、金融
投资范围 债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券
公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债
务融资工具（含中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的8
0%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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