公告日期：2024-11-25

万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基
金(QDII)

更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二四年十一月

重要提示

万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基
金”）于2023年8月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1907号文准予注册。本基金的合同生效日为2023年9月27日。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为纳斯达克100指数。纳斯达克100指数样本选取方法如下：
纳斯达克100指数旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表
现。

1、证券合资格标准

（1）合资格的证券种类

合资格的证券种类通常包括美国存托凭证（ADR）、普通股和追踪股。以房地产投资信托基金(“REIT”)形式成立的公司不符合纳入指数的资格。如果该证券代表非美国发行人的存托凭证，则提及该“发行人”均提及其相关证券，其已发行股份总数是存托银行报告的实际发行的存托股份数量。

（2）多类别证券

如果发行人已经上市多类别证券，则所有证券类别均符合资格，但须符合所有其他证券合资格标准。

（3）合资格交易所

证券发行人的第一美国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场。

（4）地区资格

如果证券发行人在美国境外司法管辖区的法律下建立，则该证券必须在已注册的美国期权市场拥有上市期权，或有资格在已注册的美国期权市场上市期权交易。

（5）行业或领域资格

采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准（ICB），证券必须属于非金融类公司（除金融外的任何行业）类别。

（6）市值资格

不设市值资格标准。

（7）流动性资格

各证券的日均成交量不少于200,000股（按截至成份股调整参考日所在月的三个日历月计算）。

（8）上市时间资格

该证券必须在纳斯达克（纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或纳斯达克资本市场）、纽约证券交易所、美国纽交所或CBOE BZX等合资格交易所拥有至少三个完整日历月的成交记录，且不包括首次上市月份。资格于成份股选取参考日截止前确定（包括该月）。因分拆事件而纳入指数的证券将不受上市时间资格限制。

（9）流通量资格标准

不设流通量资格标准。

（10）其他资格标准

证券发行人一般不得处于破产程序中。证券发行人未签订会使其不符合纳入指数资格的最终或其他协议，也不存在指数管理委员会认为即将进行的该等交
易。

2、成份股选取

指数成份股调整每年进行一次，届时所有符合资格的发行人（按市值排名）根据以下标准依序纳入指数。

（1）排名前75的发行人将被选入指数。

（2）在成份股调整参考日前已成为指数成员，并且跻身前100名的发行人也将被选入指数。

（3）若符合前两项标准的发行人数量不足100，则剩余位置将首先从上次成份股调整中名列前100或于上次成份股调整后新增的替代或分拆公司，但目前排名为第101-125位的指数成员中按名次填补。

（4）若通过前三项标准的发行人仍不足100，则剩余位置将按名次由排名前100且截至参考日期未成为指数成员的发行人填补。

3、成份股加权方案

指数为修正后的市值加权指数。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见纳斯达克网站，网址：
https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-100-SC。

本基金主要投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明
书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括资产支持证券、证券公司短期公司债等品种，可能给本基金……
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