公告日期：2024-10-24

万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资
基金(QDII)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家纳斯达克 100 指数发起式(QDII)

基金主代码 019441

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 361,452,083.75 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票投资策略：（1）股票投资组合的构建；（2）股票投资组
合的调整；2、存托凭证投资策略；3、指数基金及 ETF 投资策
略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换
债券与可交换债券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策
略、8、衍生品投资策略：（1）避险；（2）有效管理；9、境外回
购交易及证券借贷交易策略；10、其他。

业绩比较基准 纳斯达克 100 指数收益率（经估值汇率调整）×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基

金，主要采用完全复制法跟踪纳斯达克 100 指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基
金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家
/地区风险等境外投资面临的特有风险。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

万家纳斯达克 100 指数发起式（QDII）万家纳斯达克 100 指数发起
下属分级基金的基金简称

A 式（QDII）C

下属分级基金的交易代码 019441 019442

报告期末下属分级基金的份

118,348,258.34 份 ……
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