公告日期：2024-09-04

易米基金管理有限公司关于《易米鑫选品质混合型证券投资基金
2024 年中期报告》的更正公告

易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 8 月 30 日在中国
证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《易米鑫选品质混合型证券投资基金 2024 年中期报告》，现将“6.3 净资产变动表”更正如下：
6.3 净资产变动表
会计主体：易米鑫选品质混合型证券投资基金
本报告期：2024年03月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2024年03月26日（基金合同生效日）至2024年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - -

二、本期期初净资产 302,632,792.04 - 302,632,792.04

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填列） -64,560,361.03 -4,302,320.81 -68,862,681.84

（一）、综合收益总额 - -5,105,967.97 -5,105,967.97

（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变

动数（净资产减少以 -64,560,361.03 803,647.16 -63,756,713.87
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 204.09 -2.10 201.99

2.基金赎回款 -64,560,565.12 803,649.26 -63,756,915.86

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净资 - - -
产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 238,072,431.01 -4,302,320.81 233,770,110.20

除以上更正事项以外，其他内容保持不变。本次更正对本基金份额净值等数据不会产生影响，不存在损害投资人合法权益的情况，由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

易米基金管理有限公司
2024 年 9 月 4 日

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