公告日期：2024-07-19

国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安消费机遇混合发起

基金主代码 019433

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 09 月 19 日

报告期末基金份额总额 11,630,866.87 份

投资目标 本基金主要投资于消费机遇主题相关证券，在严格控制风险的
前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金的投资策略还包括消费机遇主题界定、股票投资策略

投资策略 （包括内地市场股票投资策略和港股通股票投资策略）、存托凭
证投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、
可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略。

业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益
率(人民币)×15%+中债总指数收益率×20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香
港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于
香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互

通机制投资的风险等特有风险。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安消费机遇混合发起 A 国泰君安消费机遇混合发起 C

下属分级基金的交易代码 019433 019434

报告期末下属分级基金的份额 8,052,423.22 份 3,578,443.65 份

总额

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。