公告日期：2023-11-25

广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 25 日

1.公告基本信息

广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联
基金名称

接基金

基金简称 广发中证国新央企股东回报 ETF 发起式联接

基金主代码 019428

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 24 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

《广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式
公告依据 联接基金基金合同》

《广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》

下属分级基金的 广发中证国新央企股东回报 ETF 发 广发中证国新央企股东回报ETF发
基金简称 起式联接 A 起式联接 C

下属分级基金的

019428 019429

交易代码

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可〔2023〕1914 号

核准的文号

自 2023 年 11 月 20 日

基金募集期间

至 2023 年 11 月 22 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2023 年 11 月 24 日

的日期
募集有效认购总户数（单位：

218

户）

广发中证国新央 广发中证国新央 广发中证国新央
份额级别 企股东回报 ETF 企股东回报 ETF 企股东回报 ETF 发
发起式联接 A 发起式联接 C 起式联接合计

募集期间净认购金额（单位：

10,166,553.27 343,717.12 10,510,270.39

元）
认购资金在募集期间产生的

1,423.22 0.32 1,423.54

利息（单位：元）

有效认购份额 10,166,553.27 343,717.12 10,510,270.39

募 集 份 额

利息结转的份

（ 单 位 ： 1,423.22 0.32 1,423.54

额

份）

合计 10,167,976.49 343,717.44 10,511,693.93

认购的基金份

10,002,316.81 - 10,002,316.81

其中：募集 额（单位：份）
期 间 基 金 占基金总份额

98.3708% - 95.1542%

管 理 人 运 比例

用 固 有 资 认购日期为 2023

金 认 购 本 其他需要说明 年 11 月 20 日，

基金情况 - -

的事项 适用认购费率为

……
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