公告日期：2024-04-26

中银数字经济混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 中银数字经济混合型证券投资基金

基金简称 中银数字经济混合

基金主代码 019426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 25 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《中银数字经济混
公告依据 合型证券投资基金基金合同》《中银数字经济混
合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中银数字经济混合 A 中银数字经济混合 C

下属分级基金的交易代码 019426 019427

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2023]1623 号
号

自 2024 年 1 月 24 日

基金募集期间

至 2024 年 4 月 23 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 450

中银数字经济 中银数字经济混 中银数字经济混
份额类别 混合 A 合 C 合合计

募集期间净认购金额（单位：人民币

189,480.47 243,267,285.24 243,456,765.71

元）
认购资金在募集期间产生的利息（单

98.98 4,477.22 4,576.20

位：人民币元）

有效认购份额 189,480.47 243,267,285.24 243,456,765.71

利息结转的份 98.98 4,477.22 4,576.20

募集份额（单位：份）

额

合计 189,579.45 243,271,762.46 243,461,341.91

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

额（单位：份）

其中：募集期间基金

占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

管理人运用固有资

比例

金认购本基金情况

其他需要说明

的事项

认购的基金份 49,442.41 10,901.47 60,343.88

其中：募集期间基金

额（单位：份）
……
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