公告日期：2024-07-19

国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金
（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)

基金主代码 019419

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 08 日

报告期末基金份额总额 10,009,000.00 份

投资目标 在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和精细化优选
基金，力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关
资产类别的预期收益进行动态跟踪，精选基金品种，构建有超
额收益能力的基金组合。同时通过有效地风险管理，降低业绩
的波动性，获得稳定而持续的投资收益。

2、基金投资策略

（1）开放式基金投资策略

投资策略 在开放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中长期主动管理能
力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为
基金公司、基金经理、基金产品三个方向，进行定量和定性的
合理分析，筛选出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。

1）在基金公司维度，主要考虑的因素有：基金公司的股东背

景、公司治理、核心管理团队的综合素质和稳定性、基金经理
与投研团队的综合素质和稳定性、公司管理的资产规模和盈利
能力、管理层的管理风格、投资决策程序的科学性和执行度、

公司风险控制制度健全性和执行力度、公司基金的类型和收益
情况、公司基金交叉持股情况、基金公司产品创新能力及客户
服务水平等。评价方式主要来自于实地调研、公司刊物和公开
信息。

2）基金经理维度，对基金经理的从业经验、业绩表现、风险控
制、业绩归因、风格特征等多个层面全方位地进行分析，定量
和定性相结合，并通过持续跟踪保持更新。该体系从多种维度
对基金经理的风格特征加以剖析，包括但不限于：组合构建思
……
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