公告日期：2023-10-25

南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合
同生效公告

　1 公告基本信息
基金名称 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 南方港股医药行业混合发起（QDII）
基金主代码 019415
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《南方港股
医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方港股医药行业混合发起（QDII）A 南方港股医药行业混合发起（QDII）C
下属基金份额类别的代码 019415 019416
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1871 号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 22 日

至 2023 年 10 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 10 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 48
份额类别 南方港股医药行业
混合发起（QDII）A
南方港股医 药行
业 混 合 发 起
（QDII）C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,372,357.51 12,857.66 10,385,215.17
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 5,241.48 7.37 5,248.85
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 10,372,357.51 12,857.66 10,385,215.17
利息结转的份额 5,241.48 7.37 5,248.85
合计 10,377,598.99 12,865.03 10,390,464.02
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位： 份） 10,005,194.96 0.00 10,005,194.96
占基金总份额比例 96.41% 0.00% 96.29%
其他需要说明的事项

募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 354,889.33 0.00 354,889.33
占基金总份额比例 3.42% 0.00% 3.42%
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人认购本基金份额
总量的数量区间

10 万 份 至 50 万 份

（含） 0 10 万 份 至 50 万 份

（含）
本基金基金经理认购本基金份额
总量的数量区间

10 万 份 至 50 万 份

（含） 0 10 万 份 至 50 万 份

（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 10 月 24 日

　　注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
　　3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额数 发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持
有期限

基金管理公司固有资金 10,005,194.96 96.29% 10,000,000.00 96.24% 自合同生效之日

起不少于 3 年
基金管理公司高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理公司股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,005,194.96 96.29% 10,000,000.00 96.24% 自合同生效之日

起不少于 3 年
　　4 其他需要提示的事项
　　1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
　　南方基金管理股份有限公司

　　2023 年 10 月 25 日

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