公告日期：2024-01-05

易方达中证港股通中国 100 交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证港股通中国 100 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

基金简称 易方达中证港股通中国 100ETF 联接发起式

基金主代码 019408

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 4 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达中证港股通中国 100 交易型开放式指数证券
公告依据 投资基金发起式联接基金基金合同》《易方达中证港
股通中国 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 019408，C 类份额基金代码为 019409。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1977 号

基金募集期间 自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 2 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 14

易方达中证港 易方达中证港

份额类别 股 通 中 国 股 通 中 国 合计

100ETF 联接发 100ETF 联接发

起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,370,322.19 77.00 10,370,399.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 450.06 0.00 450.06

人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 10,370,322.19 77.00 10,370,399.19
份） 利息结转的份额 450.06 0.00 450.06

合计 10,370,772.25 77.00 10,370,849.25

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04
金管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 96.4292% 0.0000% 96.4285%

金情况 认 购 日 期 为

其他需要说明的事 2024 年 1 月 2 － －

项 日，认购费率为

1,000 元/笔。

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 0.00 0.00 0.00

金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

……
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