公告日期：2024-08-17

国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月17日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安安睿纯债债券

基金主代码 019400

基金合同生效日 2023年12月5日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月9日

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0249

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 42,633,450.67

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 -

算的应分配金额（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 2024年第三次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月19日

除息日 2024年8月19日

现金红利发放日 2024年8月21日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。