公告日期：2024-07-19

国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安安睿纯债债券

基金主代码 019400

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 05 日

报告期末基金份额总额 2,148,446,089.44 份

投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取
风险控制下的稳健收益。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过
对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政
策、国家产业政策及资本市场资金环境的研

投资策略 究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用
水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用
类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）
和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

中债-国债及政策性银行债财富(1-3 年)指数收
业绩比较基准 益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税

后）*5%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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