公告日期：2023-12-06

国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月6日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安安睿纯债债券

基金主代码 019400

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月5日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安安睿纯
债债券型证券投资基金基金合同》及《国泰君安安睿纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 1881号

基金募集期间 自2023年12月1日至2023年12月4日
止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月5日

募集有效认购总户数（单位：户） 329

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 551,113,436.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 274.36

募集份额（单位 有效认购份额 551,113,436.78

：利息结转的份额

份 ） 274.36

合计 551,113,711.14

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份 ） -

金管理人运用固有 占基金总份额比例 -

资金认购本基金情 其他需要说明的事项

况 -

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份 ） 119,342.64

金管理人的从业人 占基金总份额比例 0.0217%

员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年12月5日

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用 不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数 量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过 ……
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