公告日期：2024-06-27

国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金（国投瑞银恒
睿添利债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银恒睿添利债券 基金代码 019398

下属基金简称 国投瑞银恒睿添利债券 下属基金代码 019398

A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023-12-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-12-14

基金经理 李达夫 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-04

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人
在履行清算程序后终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会，
同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持
机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行
的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
债投资，也不进行股票投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。
本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券
品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。
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